Erro ADR Vale - IR
comentada em 11/11/2018 14:57

olhei aqui e não parece ter nada de errado no cadastro

duas coisas:

- stocks / reits tem 4 casas decimais, você não estão confundindo achando que os valores muito "grandes" por isso ? ex. 1.234,5678

- o total na tela de movimentações é quanto você gastou para adquirir o ativo (é só o que interessa pra receita)

na tela principal é o total atualizado pela cotação atual.

Oi @gustavo, acho que a questão é mais conceitual e menos técnica.

Por exemplo: se comprei 1000 ADRs da Vale em 2011 a um custo de 20000 usd (40000 reais na época).

Há a conversão dessas ações de PN para ON em agosto de 2017.

Ou seja, as 1000 ações PN que tinha viram 950 (exemplo) ações ON ao mesmo custo adquirido, 20000 usd, porém como o taxa de câmbio em 2017 está muito valorizada, esses 20000 usd se transformam em 70000 reais. 

Isso mantem o preço médio de aquisição em dólares correto, porém impacta na aba do IR, pois se antes eu tinha 40000 reais em ADRs, agora tenho 70000. Entende?

Talvez seja melhor distorcer o preço médio de aquisição e manter o valor total em reais que o contrário. Eexemplo: se em 2011 cada ação custou 20 usd, em 2017 vou ter que fazer uma conta de chegada para ter um preço da ON que bata no valor exato em reais que gastei em 2011, 40000 reais, utilizando a cotação cadastrada no BS.

@docbrown

você cadastrou alguma movimentação para fazer a conversão no BS, em 2017?
usou os mesmos preços de aquisição?
o erro é no relatório de IR?

No relatório de IR não pode mudar
Comprei 1000 VALEPN a 1000 reais
Foram convertidas para 950 VALEON, preço de aquisição = os mesmos 1000 reais

talvez tenha mudado no relatório de IR pq o BS considerou a data de aquisição = agosto de 2017

@Giovanni, eu consultei o FAQ da Vale e cadastrei uma venda das minhas ações PN em Ago/2017, e uma compra da quantidade ON que me foi dada no mesmo dia.

Porém, se eu utilizar o mesmo preço de aquisição em dólares (valor total), impacta o valor total em reais, haja visto que a aquisição foi feita no passado com taxa de câmbio inferior que em Ago/2017.

@docbrown vamos ver um workaround para isso ficar correto para vc

Vou fazer uma simulação no meu BS e te digo como fazer pra resolver isso