1) Explicação do Gráfico
O gráfico mostra a evolução dos lucros e da cotação das ações da WEG ao longo dos anos. Vamos analisar os principais elementos:
Eixo X (Horizontal): Representa os anos, de 1995 a 2024.
Eixo Y à esquerda (Vertical): Representa os valores de lucro em bilhões (B).
Eixo Y à direita (Vertical): Representa a cotação das ações em R$.
Linha Verde: Representa os lucros descontados ao longo do tempo.
Linha Azul Tracejada: Representa a cotação das ações ao longo do tempo.
Indicadores de Texto:
"30 anos com lucros consecutivos" indica que a empresa tem um histórico sólido de rentabilidade.
"100% dos anos com lucros" reforça a consistência da lucratividade da empresa.
Interpretação:
A linha verde mostra um crescimento significativo nos lucros, especialmente após 2015.
A linha azul tracejada mostra que a cotação das ações também subiu significativamente, especialmente nos últimos anos, acompanhando o crescimento dos lucros.
Essa correlação positiva entre lucros e cotação indica que a valorização das ações está alinhada com o desempenho financeiro da empresa.
2) Análise Fundamentalista da WEG
Histórico da Empresa:
A WEG é uma empresa brasileira, fundada em 1961, que atua principalmente no setor de eletroeletrônicos, com destaque na fabricação de motores elétricos, transformadores, geradores, e equipamentos para automação industrial.
Indicadores Financeiros:
Receita:
A receita da WEG tem mostrado crescimento constante ao longo dos anos, refletindo sua capacidade de expansão e inovação no mercado global.
Lucro Líquido:
O gráfico mostra que a empresa tem sido consistentemente lucrativa, com um crescimento acentuado nos últimos anos. Isso é um bom indicativo de eficiência operacional e gestão competente.
Margens de Lucro:
A margem de lucro da WEG é saudável, sugerindo que a empresa consegue manter seus custos sob controle enquanto maximiza os ganhos.
Dividendo:
Empresas com histórico sólido de lucros, como a WEG, frequentemente pagam dividendos consistentes, o que é atrativo para investidores que buscam renda passiva.
Crescimento:
A WEG tem investido significativamente em P&D, além de expansões e aquisições estratégicas, o que contribui para o seu crescimento sustentável.
Vantagens Competitivas:
Diversificação de Produtos: A WEG oferece uma ampla gama de produtos e serviços, o que dilui os riscos associados a depender de um único segmento.
Presença Global: A empresa opera em diversos países, o que ajuda a mitigar riscos geográficos e econômicos locais.
Inovação: Forte foco em pesquisa e desenvolvimento, mantendo-se na vanguarda tecnológica.
Riscos:
Exposição ao Câmbio: Como opera globalmente, a WEG está sujeita a flutuações cambiais que podem impactar seus resultados financeiros.
Condições Econômicas Globais: A demanda por produtos industriais pode ser afetada por ciclos econômicos globais.
Conclusão:
A análise fundamentalista da WEG mostra uma empresa robusta, com um histórico consistente de crescimento e lucratividade. Sua capacidade de inovar, diversificar e expandir globalmente a torna uma opção atraente para investidores de longo prazo. No entanto, é importante considerar os riscos econômicos e cambiais associados à sua operação global.
