Para os Traders
comentada em 10/08/2018 13:47

Qual era a corretagem pra compra e venda de cavalo? 

Se cair essa questão em uma prova de concurso, mais da metade erra com certeza.

Bruto apurou $20 ué!
Agora se teve corretagem... imposto... ONREVOG... atravessadores... kkkkk

Eram cavalos ou vacas leiteiras?

Ele tinha os $60 ou tomou emprestado?
=D

Vamos lá

1o negocio
custo 60
receita 70
lucro 10

2o negocio
custo 80
receita 90
lucro 10

custo total 140
receita total 160
lucro total 20


Com outra postura ele poderia ter obtido outro resultado:


custo 60
receita 90
lucro 30

Mas para isso ele precisaria de mais TEMPO....

hahaha...se ele só tinha os 60 iniciais lucrou 10, pois deve ter emprestado 10 de alguém....kkkkkkk

ZERO. ele teve que colocar 10 de dinheiro novo para comprar o segundo cavalo.

Ele perdeu 10

Se tivesse comprado a $60 e vendido no final a $90, teria lucrado $30, como fez rolo (trade) lucrou só $20, então perdeu $10.

A resposta correta é R$20 de lucro.

"ele teve que colocar 10 de dinheiro novo"

Lucro e caixa não são a mesma coisa. Ele ter que aportar 10 de caixa pra aumentar o capital de giro para fechar o segundo negócio é irrelevante e imaterial para a resposta de lucro, e ele teve esses 10 de volta na segunda venda.

Caixa inicial = 60

Caixa final = 90 (+30)

+20 do lucro (venda recebida à vista)

+10 de FCI (aportou mais dinheiro no negócio)

repetido

Se ele só tinha os 60 iniciais, ganhou 10 na primeira venda, ficou devendo 10 pra comprar por 80, ganhou 10 vendendo por 90, ou seja saldo final 70, ganhou 10

eu conheço a história e ela não termina aí.
ele comprou de novo o cavalo por 110.
em seguida o cavalo morreu.
FIM.

[huhu]

Galera complica demais, a matemática é simples: -60+70-80+90 = 20

mas tem que descontar as taxas, IR e custo de oportunidade [huhu]

não acho irrelevante se você quer considerar as duas operações em conjunto.
Se for fazer individualmente, concordo.
Mas a questão é uma só. Melhor, a operação do jeito que está proposta, deve sim considerar o dinheiro novo.
Mas, é só minha opinião. Não quero discussão
Abraço!

Essa eu sabia com laranjas!

Analisando só pelo texto, ele saiu com 20. Pois -60+70-80+90=20.
Agora impondo o custo de oportunidade, ele perdeu 10. Pois -60+90=30 como ele ganhou só 20, então 20-30 = -10.

Abraços!

Editado tinha feito a conta errada!

penso assim tb...hehehe

Pessoal,

Saiu com +20, sendo: -60+70-80+90=+20!!!

Mas se o Cavalo for Bom e tiver bons "fundamentos" no B&H teria +30 (caso não fizesse Horsetrade)!!!

Moral da História: coloca o Cavalo no BS e só compra quando ele mandar!!!

Abraços!

Um bom exemplo para o livro "pense rápido e pense devagar"! hehehehe...

Eu não ia comentar nada, mas fiquei sabendo que este post é um teste para identificação de sardinhas. rs

Abraço.

Ganhou $20

Sem taxas, juros, IR, etc., ganha 20 mesmo pegando 60 reais emprestado para comprar o cavalo pela primeira vez. Mas isso aí é igual juros simples, só existe na teoria.

Tem que fazer o fluxo de caixa descontado, logo tem que saber as datas de compras e vendas pra calcular a taxa interna de retorno. 

Teria ganhado os mesmos $20 se fizesse a assinatura da Bastter. Muito mais conteúdo e valor, ao invés de se arriscar em negócios deste tipo. Por pouco ele não cai do cavalo.

Corrida dos ratos.

Girar patrimônio da nisso, deixou de ganhar R$10 ;)

Se eu entendi direito aquele tópico sobre a Teoria das Carteiras de Harry Markowitz *ou Teoria Moderna do Portfolio:


Ativo Y
Retorno esperado: 14%
Risco esperado: 6%
Alocação: 50%

Cov(X,Y) = 0,002

Se dois títulos apresentam COV > 0, admite-se que as taxas de retorno têm a mesma tendência. Ambos se valorizam ou ambos se desvalorizam.

Nesse caso, devemos começar por procurar o coeficiente de correlação, haja visto que essa covariância 0,002 é difícil de ser interpretada.

?x,y = 0.002 / (0.04 * 0.06)
?x,y = 0.002 / 0.0024
?x,y = 0.83

Risco da Carteira 1:

r_carteira1 = sqrt( (0.5^2)*(0.04^2) + (0.5^2)*(0.06^2) + 2*(0.5*0.04)*(0.5*0.06)*0.83)
r_carteira1  ~ 4.79%

Retorno da Carteira 1:

r_carteira2 = sqrt( (0.33^2)*(0.04^2) + (0.33^2)*(0.06^2) + (0.33^2)*(0.05^2) +
2*(0.33*0.04)*(0.33*0.06)*(0.83) + 2*(0.33*0.04)*(0.33*0.05)*(0.00) + 2*(0.33*0.06)*(0.33*0.05)*(0.00) )

r_carteira2 = 0.0356
r_carteira2 ~ 3.56 %

Fiz pela matriz de correlação da teoria de Markowitz, mas errei na hora de achar as correlações (XX) e (YY)

VAR = |1/3; 1/3; 1/3| * | Cov(XX) ;  0,02      ; 0    |     *    | 1/3 |
                                    | 0,02        ; Cov(YY); 0    |          | 1/3 |
                                    | 0             ; 0            ; 0    |          | 1/3 |
========================================



CONCLUSÃO:

20