BS x FIIs x Subscrição

Bastter Blue
gustavo  
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mateus_jp  181º
em 04/06/2019 21:05
Nível no Race: Intermediário
@gustavo conferi com o extrato da minha corretora com os proventos da aba Bastter System e apresentou duas diferenças:
a) em 02.03 (data ex) recebi R$ 8,30 referente a 10 cotas e não 15 como consta no Bastter System.
b) Em Abril recebi R$ 1,70 no dia 08.04 referente a 10 cotas que não consta no Bastter System.

Portanto o total de rendimentos seria R$ 59,47 e não o que consta no Bastter System.
Novamente se puder ajudar agradeço
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #31 de 91
gustavo 
em 04/06/2019 21:28
@mateus_jp
vc já cadastrou a subscrição no BS ?

#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #32 de 91
Murilotf 
em 04/06/2019 21:43
A aba proventos está somando as cotas normais com as da subscrição, além de mostrar em separado as da subscrição.

O ggrc11 em março, por exemplo: eu tenho 22 cotas, e 12 de subscrição.

Ele ta mostrando naquele mês 33 cotas e seu rendimento. E 12 cotas da subscrição e seu rendimento.
Qdo na vdd deveria aparecer 22 cotas normais e seu rendimento, e 12 cotas da subscrição e seu rendimento.

N sei se ficou confuso, mas tenho dificuldade em explicar kkk
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #33 de 91
mateus_jp  181º
em 04/06/2019 21:46
Nível no Race: Intermediário
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #34 de 91
Iwashi 
em 04/06/2019 23:15
Podiam fazer para SDIL11/13? Grato ^^
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #35 de 91
paulored  181º
em 05/06/2019 00:15
Nível no Race: Intermediário
@gustavo Sobre a subscrição do BCRI11, sim já apareceu a cota BCRI12 para mim. A cota é de 42,98% e o preço da cota é de R$ 105,00, com data limite de subscrição de 17/06/2019.
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #36 de 91
gustavo 
em 05/06/2019 11:20
@paulored @Iwashi  

BCRI12  e SDIL13 liberados

obrigado
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #37 de 91
gustavo 
em 05/06/2019 11:47
@Murilotf
era a data de conversão q estava para 19/02 mas o certo é 11/03

então a partir de 11/03 vc recebe os rendimentos normais pelas 33 (21 +12)
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #38 de 91
gustavo 
em 05/06/2019 11:57
@mateus_jp
era o mesmo caso acima, data de conversão errada

o de março bateu com o q vc falou

o de abril vc falou 1,70 por 10 cotas, mas esse 0,17 foi de subscrição q no seu caso são 5 cotas

08/04
Rend. Subscr.   5 x 1,70 = 0,85 (data ex 11/03/2019)
Rendimento   15 x 0,51 = 7,65 (data ex 02/04/2019)
total 8,50 para 08/04

confere ai por favor
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #39 de 91
Murilotf 
em 05/06/2019 12:03
@gustavo

ggrc11 no mês 3 ficou certinho

mas no mês 4 ainda não, no extrato da corretora existem 3 recebimentos de provento do ggrc11, único mês q vem 3 rendimentos.

Achei até um pouco confuso, os rendimentos são: de 21 cotas onde o valor é bem pequeno, de 33 cotas e de 12 cotas da subscrição.

No bastter system ele computa corretamente o de 33 cotas e o de 12, mas o de 21 não aparece. Desculpa se ficou confuso, mas é assim q está no extrato da minha corretora. Eu pedi para um amigo conferir no da dele que é outra, e acontece o mesmo de receber 3 rendimentos.

E ah, no hgcr11, depois de eu colocar em subscrição, ele está mostrando na aba proventos, rendimentos de subscrição no passado que eu não recebi. Como por exemplo em abril, sendo que eu só comprei hgcr em maio. E também está somando as cotas da subscrição com as minhas cotas normais. 

Obrigado!

#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #40 de 91
MacGyver81  181º
em 05/06/2019 14:23
@gustavo eu tinha 3 antes da subscrição... não era para receber apenas referentes a esses 3 e mais o proporcional aos 2 da subscrição? Ou seja, 3*0,61 + 2*0,26.

Ou estou enganado?
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #41 de 91
gustavo 
em 05/06/2019 18:22
@Murilotf
me manda o print desse extrato, pode ser algum provento com data errada ou não cadastrado
eu vi alguns erros de datas nos ultimos informes publicados

sobre o HGCR11 esses proventos são da emissão de março e vieram com data de abril/maio
já atualizei, não deve aparecer pra vc se a sua emissão for a de maio
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #42 de 91
gustavo 
em 05/06/2019 18:27
@221BBS
a data de conversão dessa subscrição está 31/05/2019

esse 5 do seu print é data-ex 03/06/2019

então antes de 31/05/2019 você recebe 3 x normal + 2 x rend. subscr.

depois de 31/05/2019 recebe 5 x normal como no print
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #43 de 91
Murilotf 
em 05/06/2019 19:54
@gustavo

ó:




Qto ao hgcr, agora não está mostrando mais as datas erradas. Mas acho q tem algo q n está certo ainda. Eu me subscrevi a 30 cotas, eu possuo 86. Então na aba proventos para o pagamento do mês 6, deveriam aparecer apenas o rendimento referente as 86 cotas. Como está agora está mostrando 116(86+30). 
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #44 de 91
mateus_jp  181º
em 05/06/2019 21:30
Nível no Race: Intermediário
@gustavo tá quase certo no mês de Abril como o Murilo falou são três rendimentos desse fundo, daí para ficar certinho falta acrescentar nos proventos esse rendimentos 10 de GGRC11 no valor de R$ 1,70.

#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #45 de 91
gustavo 
em 05/06/2019 21:37
sobre HGCR
a data de conversão foi 27/05/2019, então após essa data a sua posição passa a ser 116
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #46 de 91
gustavo 
em 05/06/2019 21:43
@mateus_jp @Murilotf  
teve um 0,17 para cotas normais também q não foi importado ou deu rolo com o da subscrição

agora deve estar certo
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #47 de 91
Murilotf 
em 05/06/2019 21:56
@gustavo

opa, agora ta tudo correto!
Entendi, não entendo mto de subscrição ainda, achei que demorava mais. 

Mto obrigado pela atenção, e pelos constantes aprimoramentos no site :)
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #48 de 91
mateus_jp  181º
em 05/06/2019 22:48
Nível no Race: Intermediário
@gustavo agora está correto, tenho apenas a agradecer e fico feliz por ajudar ainda que minimamente na melhora do site
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #49 de 91
Overrun3965  55º
em 06/06/2019 08:20
Cadastrei na tela de movimentação a subscrição de SDIL. No total de cotas ele considera a subscrição, mas ela não aparece em lugar nenhum, nem na tela de aportes. Agora não consigo apagar a subscrição.
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #50 de 91
Winecheers  181º
em 06/06/2019 12:02
@gustavo,   @Giovanni,  

Na subscrição da 4ª emissão do SDIL11, além de exercer o direito de preferência das "Novas Quotas" (relativo ao código SDIL13 - código ISIN BRSDILR11M12), também exerci o direito de preferência das "Sobras" que estavam contemplados num período posterior (de 20/05 a 24/05/19) sendo que as quotas dessas "Sobras" ficaram vinculadas ao código SDIL12 - código ISIN BRSDILR12M11.

Notei que na "aba de eventos" do FII está contemplado apenas o período de preferência das "Novas Quotas" e não o período das "Sobras", e na "aba de movimentações" ao selecionar o botão de subscrição somente aparece o código das "Novas Quotas" (SDIL13) e não aparece o código das "Sobras" (SDIL12).

Não é o caso deste FII, porém outros fundos podem pagar rendimentos com valores diferentes por quota dependendo do código correspondente (de nova quota ou de sobra).

Como faço para registrar no BS as quotas das "Sobras" visto que não aparece o código SDIL12?    
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #51 de 91
Giovanni 
em 06/06/2019 12:20
Nível no Race: Profissa do Bastter Race
@Valdecyr


SDIL12 = direito de subscrição
Você exerceu esse direito porque outros coisas não exerceram, por isso houve sobra
Quando você exerce, recebe o SDIL13 

SDIL13 = recibo = recebe provento diferente, se houver, do caixa da emissão alocado em RF

Em todas emissões, a menos que não tenha direito de preferência como nos FIIs da Kinea, os recibos são do número 13 em diante
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #52 de 91
FooFighter 
em 06/06/2019 12:29
@gustavo no cadastro da subscrição do SDIL11 no Bastter System é informada a data de 14/05/2019. O problema é que o BS soma essas cotas subscritas com aquelas que a pessoa já possuía anteriormente, o que ocasiona erro no cálculo dos proventos de junho. Poderia acertar aí? Obrigado!
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #53 de 91
Winecheers  181º
em 06/06/2019 12:45
@Giovanni,

Para ilustrar melhor.

Exerci primeiro meu direito de preferência de subscrição de 7 quotas e depois exerci o direito das sobras por mais 4 quotas num período posterior previsto na oferta.

Após a liquidação dos reais as 7 quotas ficaram registradas na CEI com o código SDIL13 enquanto as 4 quotas das "sobras" ficaram com o código SDIL12, conforme tabela abaixo

Empresa
Tipo
Cód. de Negociação
Cód. ISIN
Preço(R$)*
Qtde.
Fator Cotação
Valor(R$)


FII SDI LOG
REC
SDIL13
BRSDILR11M12
96,13
7
 
FII SDI LOG
REC
SDIL12
BRSDILR12M11
96,13
4
 
Acredito que, nesse momento, o BS consiga contemplar apenas a subscrição inicial e não as quotas das "sobras".

Talvez, para deixar tudo registrado no BS, o melhor seja eu registrar as "sobras" também utilizando o mesmo código da subscrição inicial apesar das sobras terem sido subscritas posteriormente.

O que acha?
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #54 de 91
Overrun3965  55º
em 06/06/2019 18:55
@gustavo quando puder, por gentileza, veja o que aconteceu no meu BS. Cadastrei nas movimentações do SDIL meu exercício de preferencia da subscrição, com a quantidade e tudo o mais. Só que essa movimentação sumiu. A quantidade da subscrição está somada na quantidade total de cotas, mas não consigo ver a subscrição junto com as outras movimentações, e nem apagá-la.
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #55 de 91
paulored  181º
em 06/06/2019 23:37
Nível no Race: Intermediário
@gustavo houveram duas subscrições do IRDM11 uma em Janeiro e outra em Março 2019, por favor pode cadastrar no BS?
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #56 de 91
paulored  181º
em 06/06/2019 23:40
Nível no Race: Intermediário
@gustavo houve uma subscrição do fundo RBRR11 em Abril 2019, por favor pode cadastrar no BS?
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #57 de 91
paulored  181º
em 06/06/2019 23:41
Nível no Race: Intermediário
@gustavo houve uma subscrição do fundo UBSR11 em Março de 2019, por favor pode cadastrar no BS?
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #58 de 91
gustavo 
em 07/06/2019 07:53
@redpill
vc cadastrou a subscrição q ocorreu antes da sua primeira compra, ou a data da subscrição foi alterada no mural

mas já acertei, confere aí

@daniel.rodrigues
a data de conversão foi alterada para 05/06 então a partir dessa data sua posição considera as cotas novas inclusive para rendimentos

@Valdecyr
SDIL12 cadastrada

só tem q ver se a data de conversão for a mesma da SDIL13, senão vamos ter ver outra solução
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #59 de 91
FooFighter 
em 07/06/2019 08:02
@gustavo

Perfeito! Problema resolvido! Obrigado!
#NOVIDADE - BS x FIIs x Subscrição - #60 de 91
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