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O fundo imobiliário GWIC11 está sendo totalmente amortizado hoje (23/10) conforme dados abaixo divulgado no comunicado pelo administrador:
COMUNICADO: “Data-base: 16/10/2015 Data do pagamento: 23/10/2015 Valor do rendimento por cota: R$ 98,629964192 Período de referência do rendimento: Setembro e Outubro/2015 Valor da amortização por cota: R$ 100,00 Período de referência da amortização: Outubro/2015. Informamos, ainda, que até o momento não houve negociação no mercado de bolsa abaixo do valor de face de R$ 100,00 (cem reais), correspondente ao preço de negociação da Oferta Primária.”
Quando adquiri algumas cotas desse fundo em jun/13 elas valiam de R$ 183,99 (+corretagem).
Agora , devido à “amortização total” do FII estou recebendo R$ 100,00 por cota + R$ 98,629964192 como “rendimento” por cota.
Sei que é muito cedo ainda, mas como deverei lançar esses valores na declaração do IR no ano que vem?
Há incidência de IR sobre esses valores? Em caso positivo, quando e como deverei efetuar o recolhimento?
