O oposto de diversificar

#PAS
Bastter  
em 11/05/26 9:35
 
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Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei
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Lhasa.apso  180º
em 06/07/2020 01:42
@Bastter tem razão.  O que importa eh seu patrimônio total mesmo.

Se nele tiver uma tenbagger ou não, não importa.  Ficar pensando nisso eh se emocionar com determinada empresa.

E no fim das contas o que importa eh o retorno total do patrimônio em valor já que vai tender pro valor médio das boas empresas.

Melhor até esquecer essa minha bullshit antes que infecte o cérebro.
O oposto de diversificar - #31 de 38
MarkFord  2º
em 06/07/2020 08:32
A tenbagger, em si, não é bulshit. Ela é uma consequência da convexidade do mercado acionário. O problema é focar nela e não em controlar risco. Muitos diversificam pouco justamente na ilusão de investir só nas melhores empresas (ilusão de controle) e não controlam risco adequadamente. Como disse acima, ampliar a diversificação tende a melhorar o retorno geral da carteira e não o contrário. 
O oposto de diversificar - #32 de 38
Bastter 
em 06/07/2020 10:16
Nível no Race: Turbo Mix 
@SandroRoda obrigado
coloquei os estudos no manual


Bastter Blue > Manual > Diversificação
O oposto de diversificar - #33 de 38
Relampago 
em 18/10/2023 10:20
Nível no Race: Intermediário
@Westin   hahahaha   Pensei nisso também. Quando estiver bilionário e assisindo ao GP de Mônaco da sacada do meu apê, farei questão de continuar assinante e mandar um alô pro Bastter.
O oposto de diversificar - #34 de 38
Berk  98º
em 18/10/2023 10:53
Nível no Race: RookieNível no Race: Intermediário
Quem concentrou em CIEL sabe bem o que é TenFerro.

MEU AMIGO, EXEMPLOItachi_SharinganOrigem do Selo24 posts
O oposto de diversificar - #35 de 38
lucroliquido  22º
em 11/05/2026 10:33
Nível no Race: Fera neném

postado por @MarkFord em 29/02/2020 13:13:01
Em inglês, tem um estudo chamado Diversification in Portfolios of Individual Stocks: 100 Stocks Are Not Enough

E a conclusão deles foi de que, para reduzir as probabilidades de fracasso para menos de 1%, um portfólio teria que incluir 164 empresas.

Se você optou por um portfólio de 10 ações, tem 60% de probabilidade de sucesso, o que significa 40% de chance de fracasso.

Se você optou por um portfólio de 20 ações, tem 71% de probabilidade de sucesso, o que significa 29% de chance de fracasso.

Se você optou por um portfólio de 30 ações, tem 78% de probabilidade de sucesso, o que significa 22% de chance de fracasso.

Se você optou por um portfólio de 50 ações, tem 87% de probabilidade de sucesso, o que significa 13% de chance de fracasso.

Se você optou pelo portfólio de 100 ações, tem 96% de probabilidade de sucesso, o que significa 4% de chance de fracasso.

Não estudei a fundo nem nada (mas não me parece BUCHETTI), mas as conclusões são interessantes. Vou ver se uma hora leio tudo. 

(PDF) Diversification in Portfolios of Individual Stocks: 100 Stocks Are Not Enough | Marie D Racine - Academia.edu


Fui atrás do artigo, dei uma lida rápida, e pedi a IA pra montar uma imagem. Apenas a questão de "rebalanceamento" que ele considerou, mas no próprio artigo ele cita que impostos e taxas podem diminuir o retorno. E sabemos que quanto mais gira a carteira, mais sardinhagem acontece. 

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Bastter 
em 12/05/2026 11:08
Nível no Race: Turbo Mix 


postado por @lucroliquido em 11/05/2026 10:33

Fui atrás do artigo, dei uma lida rápida, e pedi a IA pra montar uma imagem. Apenas a questão de "rebalanceamento" que ele considerou, mas no próprio artigo ele cita que impostos e taxas podem diminuir o retorno. E sabemos que quanto mais gira a carteira, mais sardinhagem acontece. 



eu citei este artigo numa live
na verdade 100 açoes bastam para ter chances enormes
96% ta muito bom
O oposto de diversificar - #37 de 38
Bastter 
em 12/05/2026 11:10
Nível no Race: Turbo Mix 


postado por @lucroliquido em 11/05/2026 10:33

Fui atrás do artigo, dei uma lida rápida, e pedi a IA pra montar uma imagem. Apenas a questão de "rebalanceamento" que ele considerou, mas no próprio artigo ele cita que impostos e taxas podem diminuir o retorno. E sabemos que quanto mais gira a carteira, mais sardinhagem acontece. 



outra coisa a IAA nao entendeu direito
este estudo mostra exatamente a ineficiencia dos ETFs
pq ele mostra como eh facil vc ter um potencial de retorno bom com stock picking
caindo a justificativa de se encher de empresas podres (ETFs)
o argumento do ETF eh a dificuldade do stock picking
ele mostra q nao tem esta dificuldade
basta ter um criterio q exclua lixos e diversificar
O oposto de diversificar - #38 de 38

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por Bastter em 11/05/2026 09:35

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