Impressionado com a qualidade das empressas
comentada em 11/10/2021 19:42

De fato é um mercado mais maduro que o brasileiro...

- São tantos quadros sem números vermelhos... porque meus olhos doem?
- Porque você nunca os tinha usado antes.

Tive a mesma impressão que vc. Fica até difícil de acreditar...kkk

Comecei a investir no exterior há 04 meses. Já estava estudando as stocks por outros canais e após os vídeos/livro daqui resolvi começar. Confesso que a minha maior dúvida hoje é “em qual empresa investir”? Se olharmos o que geralmente olhamos no Brasil(setor, dívida equilibrada, lucros consistentes, vantagens competitivas), ficaremos com umas 100 empresas boas. 


Minha filosofia hoje é investir lá fora o que não consigo tão bem aqui no Brasil: empresas de tecnologia, indústrias farmacêuticas, materiais de construção... Queria saber o que vcs buscam dos investimentos lá fora?

Até siderúrgica com bons números de balanço tem lá fora. Impressionante. 

https://bastter.com/mercado/stock/NUE.aspx

Realmente esse início no exterior é bem complicado, difícil saber por onde começar. Eu acredito que o ideal, pelo menos depois de um certo tempo de maturidade, é considerar a sua carteira globalmente, parecido com o que o @Sard.n.Hold sugeriu. Você um banco, pode escolher um do Brasil que estão entre os melhores do mundo; empresa de tecnologia, tem muito mais opções lá fora. Resseguradora tem a melhor do mundo aqui no Brasil. Empresa de entretenimento, tipo Disney, não vai ter nada parecido no Brasil.

No final provavelmente vai precisar dar uma forçadinha pra ter mais empresas brasileiras, mas deve-se chegar a uma carteira bem diversificada, equilibrada entre Brasil e exterior, e escolhendo os melhores ativos possíveis dentro do seu perfil.

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Quanto mais diversificação, melhor.

Eu só analiso se a empresa é boa. Se for, entra na carteira e uma hora é a vez dela de comprar. Não tem limite para o número de empresas na carteira.

Isso de analisar setor, segmento, etc só faz sentido quando você tem poucas opções. Quando há centenas de empresas boas dos mais diversos tipos, a diversificação já vem naturalmente.

E quanto a acompanhar, também não é um problema. Quanto mais ativos tiver, menos precisa acompanhar cada um. Se você comprar um ativo por mês e tiver 100 na carteira, vai demorar pelo menos uns 5 anos pra aportar de novo na mesma empresa (60 meses), se ela subir muito. Provavelmente mais.

Com essa frequência, você pode só olhar a empresa quando for a vez de comprá-la de novo. Se ela tiver problemas antes disso, esse tempo é suficiente pra você poder avaliar com calma. Na pior das hipóteses, você limitou seu risco na entrada: só perde um aporte.

Ou seja, com muitos ativos, o controle da carteira não é mais micro, é macro. E essa é a melhor forma de controle pro pequeno investidor amador, que não perde tempo e nem tem chance de fazer besteira no meio do caminho.

Isso aí é tudo culpa do @Huoya. Sempre quando a gente acha que a carteira já tem empresa suficiente ele tira do bolso uma empresa boa.

No mercado americano tem tanta empresa boa que a pessoa pode se dar ao luxo de não ter a empresa na carteira por qualquer frescura. Pode inventar qualquer motivo bobo que mesmo assim vai conseguir juntar uma centena de empresas muito boas.

Se eu usasse os mesmos filtros que uso para uma empresa estrangeira nas empresas brasileiras, provavelmente sobrariam umas 2 ou 3. No máximo.

tive a impressao contraria, la fora a concorrencia eh maior, especialmente em relação aos EUA, tipo Amazon vs todos( e a Amazon ganhando)

 

Maior parte das empresas tradicionais estao enfrentando problemas variados, Coca-cola, P&G, CL...nao eh nenhum fim do mundo para elas, mas nao eh o ceu descrevido. Acho muito mais dificil entrar em stocks, tao ou mais dificil q açoes no Brasil

 

Ja os REITS realmente sao muito bons, bem diversificados e enormes. Porem, tb tem seus problemas, mas se comprando com o Brasil, ta bem melhor. 

(ia esquecer do setor bancario la nao eh nada facil de entrar, os bancoes aqui sao mais solidos, ja os bancoes la, vivem em rolos dos mais variados)

@scampos análise de empresa é uma análise do que esteve, do que está, mas não do que estará. Todas essas empresas que você citou estão com resultados consistentes e possuem um longo histórico de resultados também consistentes. No porvir tudo pode acontecer e é por isso que se diversifica.

Agora pensando aqui, talvez essa sua impressão seja porque essas empresas não vêm crescendo muito? Se for isso, a resposta é que não se espera delas que cresçam muito, são empresas gigantescas e consolidadas. Há centenas de outras empresas no exterior, dos mais variados tamanhos, e também com resultados muito bons, várias das quais crescem vertiginosamente.

Quando a pessoa foca apenas em valor, naturalmente, conforme a diversificação aumenta, a carteira vai se tornando mais equilibrada e tendo empresas dos mais variados tamanhos e perfis de crescimento. No fundo, só o que importa é valor.

@oxe ah entao, como eu falei, eles nao tao falindo. O post da a impressao q la eh o ceu, oq nao eh verdade. Se partir para a diversificação pura, realmente nao faz diferença, mas o mesmo serve para o Brasil.


Da para montar as mesmas carteiras, em ambos os paises seguindo seu principio. Nos EUA vai ter um pouco mais, mas o gap nao eh muito grande.

@scampos o gap é absurdo. No Brasil dificilmente o investidor consegue mais de 30 empresas, entre boas e mais ou menos. Estourando, umas 40. Se formos contar apenas as excelentes e com longo histórico, tem no máximo umas 20, provavelmente menos.

Nos EUA, uma pesquisa preguiçosa encontra pelo menos 50 a 60 empresas excepcionais, do nível das melhores do Brasil, ou mais até. Eu parei de contar depois da centésima empresa na carteira do exterior e mesmo a pior que escolhi tem resultados excelentes.

Dá uma pesquisada melhor na área de investimentos no exterior, talvez você esteja com viés de confirmação.

Só pode estar brincando ao dizer que os bancos não são tão sólidos quanto os daqui: basta olhar para um JP Morgan, Toronto Dominion, Royal Bank of Canadá, Scotiabank etc, etc. Na verdade, não tem nem como comparar esses bancos com os brasileiros no que tange à diversificação geográfica, tradição e solidez. 

To descobrindo esse mundo agora, é até sem graça analisar balanço das stocks em comparação com ações, divida/ebitda acima de 1 é coisa rarissima ,alias divida liquida acima de zero já é raro. Na verdade até agora só encontrei "Weges" (muitas bem melhores na verdade), dificil é escolher qual não merece entrar na carteira, especialmente considerando os criterios brasileiros.

Só eu que travei quando cheguei nessa parte?

@Bastter impressionante, pq eu fui usar o mesmo raciocínio quando montei a de ações, comecei estudando todas as viáveis e dali parti pra montar a carteira.

Dai quando me deparei com isso tomei um susto.

Aliás fica aqui o parabéns pro @Huoya sem ele eu não teria conseguido nem abrir conta na corretora.

Se tivesse um ranking por tempo que  a empresa ficou Super#PAS eu só usaria isso para escolher as empresas...??

@Budeh mas aí todas as empresas mais novas ficariam piores no ranking. É bom misturar e ter empresas com vários perfis de idade. 

@Bastter @oxe foi ironismo, coloquei a carinha de ironismo no final do comentários mas ao invés disso saiu as duas interrogações que não fazem sentido numa afirmação.