Variação Histórica da Consistência dos Lucros

Bastter Blue
Bastter  
em 29/07/20 9:34

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
ebitda  
em 29/07/2020 09:42
Explica aí p nóis! Tem duas colunas de anos. 

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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #1 de 22
ebitda  
em 29/07/2020 09:50
Por exemplo, este item abaixo significa a variação histórica nos últimos 5 anos das empresas que tiveram mais 20 anos de lucros (nos últimos 20 anos)?

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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #2 de 22
Dogoncio  
em 29/07/2020 09:54
Já vou adiantar o serviço de vocês: tem que considerar sei lá o que porque sei lá o que pro gráfico poder ter validade por sei lá qual motivo.

Pronto, tá reclamado, move on.
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #3 de 22
Bastter  
em 29/07/2020 10:04
@ebitda isso ai
exatamernte isso

objetivo dos dois estudos eh soh mostrar
q lucro consistentes dominam

@oxe vai explicar melhor


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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #4 de 22
pescadorr  
em 29/07/2020 10:05
legal
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #5 de 22
Bastter  
em 29/07/2020 10:10
@ebitda explicando melhor

um lado esta ANOS de lucro
no outro retorno por anos

sao coisas ligadas mas diferentes
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #6 de 22
rilakkuma  
em 29/07/2020 10:11
Impressionante a diferença entre empresas boas e empresas muito muito boas. 
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #7 de 22
PP5150  
em 29/07/2020 10:38
Muito interessante @Bastter. Fica bem claro também que 5 anos tá bem longe de ser longo prazo.
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #8 de 22
oxe  
em 29/07/2020 10:44
As linhas são os períodos de retorno. As colunas são os anos consecutivos de lucro. A intersecção entre linha e coluna mostra os retornos médios no período indicado para empresas com o histórico de lucro assinalado. 
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #9 de 22
ebitda  
em 29/07/2020 10:54
"Lucro constante, ORUTUF brilhante!"
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #10 de 22
Fonta  
em 29/07/2020 11:01
Top chefe
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #11 de 22
Soareando  
em 29/07/2020 11:25
Deixa eu ver se entendi..

Lá nos dados gerais a explicação tá assim: "Proporção de empresas que apresentam lucro líquido positivo nos últimos 12 meses em função do histórico de resultados ininterruptos nos anos anteriores."

Então, 100% das empresas que tiveram lucro consistente nos últimos 21+ anos, também deram lucro nos últimos 12 meses; 97% das empresas que deram lucro nos últimos 16-20 anos, também deram lucro nos últimos 12 meses.

Por outro lado, das empresas que apresentaram curva de lucro apenas nos últimos 5-9 anos, apenas 76% tiveram lucro nos últimos 12 meses.

É isso?

Ou seja, parece está implícito aí também o tempo de existência da empresa. Mas esse tempo de existência seria desde a fundação ou apenas desde o IPO?

Edit: depois que postei me dei conta que essa última pergunta é bullshit. O importante é o conceito. Abraços.
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #12 de 22
Soareando  
em 29/07/2020 12:47
Complementado:

Das empresas que deram lucro nos últimos 21+ anos, 100% delas deram lucro nos últimos 12 meses. O retorno dessas empresas no período de 25 anos foi de 14.056%.

Das empresas que deram prejuízo nos últimos 6 a 10 anos, apenas 12% deram lucro nos últimos 12 meses. O retorno dessas empresas no período de 25 anos é negativo em 50%.

Conclusão:

Empresa boa: PM tende a zero e patrimônio cresce.

Empresa ruim: dinheiro tende a zero e patrimônio diminui.

Exatamente o que se ensina na Bastter há anos, empiricamente demonstrado.
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #13 de 22
Bastter  
em 29/07/2020 13:07
@Soareando sim, obrigado vc explicou muito bem
a ideia destes estudos eh essa

mostrar q vc deve ser sONcio de empresas boas
nao ficar inventando moda
e deixar quieto
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #14 de 22
MileHigh  
em 29/07/2020 13:15
Pra quem nunca viu, o tópico de origem desse gráfico de consistência de lucros é esse aqui do @celtiberian

Empresas boas tendem a continuar boas - Ações - Bastter.com
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #15 de 22
ebitda  
em 29/07/2020 13:49
Sugestão: podia ter o link quando a gente clica na figura abaixo, mostrar o universo das empresas que se encaixam em lucro consistente, para estudo, independentemente da categoria da empresa:
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #16 de 22
Recruta_Zero  
em 10/10/2020 19:36
Pessoal me ajudem a entender onde estou errando na conta.

Se pegarmos a cotação histórica x consistência dos lucros observamos, por exemplo, que na média uma empresa que obteve 5-9 anos de lucros consistentes obteve uma rentabilidade histórica de 608% em 15 anos(essa empresa nem estaria no quadro das melhores de acordo com o lucro).

A partir disso podemos dizer que a rentabilidade média mensal do período foi 3,37%( 608% dividido por 180 meses)?

Se estiver correto, a pessoa que fez aportes mensais de R$ 3.000,00 estaria com R$ 35.791.809,96 após esses mesmos 15 anos. Confere isso? Achei muito. Onde estou errando no cálculo?

Olha que nem fiz o cálculo com as de +20anos de lucro que renderam 3.850% no período.

Obrigado
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #17 de 22
oxe  
em 10/10/2020 19:44
@antonioagbarros

É juros compostos, não dá pra simplesmente dividir o juro do período pelo número de meses pra achar o juro mensal. 

Pra mensalizar os juros, faça o cálculo assim:

Jm= juro mensal
Jt = juro total do período
m = número de meses do período

Jm = (e^((ln(Jt/100 + 1))/m) - 1)*100

Eu assumi que tanto Jm quanto Jt estão em porcentagens, por isso a divisão e multiplicação por 100 aí na fórmula.

Fiz o cálculo considerando os 608% para 15 anos e deu 1,09% ao mês, aproximadamente. 
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #18 de 22
oxe  
em 10/10/2020 19:49
Outra coisa é que o resultado está nominal, não real, pois não considera inflação. X reais hoje valem menos que X reais 15 anos atrás.

Mas você não deveria se preocupar com isso, o propósito da tabela é educativo, serve pra mostrar a importância de investir em empresas lucrativas; que diversificar não prejudica o patrimônio (pelo contrário); que lucro gera lucro e, portanto, que a consistência é o mais importante; que não precisa ficar olhando muita picuínha, basta diversificar em empresas com lucros consistentes que o resultado tende a vir no longo prazo; e que também não tem motivo pra ficar preocupado se algumas empresas piorarem no meio do caminho, pois não é isso que vai destruir o patrimônio - o que destrói patrimônio é ficar girando, coisa que quem se preocupa demais com detalhinho acaba fazendo.

Essas contas aí que você tá fazendo geralmente servem só pra sardinhagem. E se você não sabe nem fazer as contas, é pior ainda. Vai acabar arranjando alguma coisa pra se enrolar.
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #19 de 22
Bastter  
em 10/10/2020 20:11
@ebitda so vi isso agora
senao foi feito coloca no suporte por favor
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #20 de 22
Bastter  
em 10/10/2020 20:12
@antonioagbarros estude este manual

Bastter Blue > Manual > Rentabilidade

se depois disso vc nao esquecer esta sardinhice q vc ta tentando fazer e calcular
minha sugestao eh esquecer açoes
pq vai ser so ferro com açoes
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #21 de 22
Recruta_Zero  
em 10/10/2020 20:40
Obrigado @oxe, bem que o Bastter diz que vc saca tudo!!

Pode deixar @Bastter, to ligado que não é para ficar calculando rentabilidade mas o número me assustou. 

Se não ler o manual sempre e ver o vídeos com frequência o bullshit toma conta!!!

Obrigado a todos!!
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#NOVIDADE - Variação Histórica da Consistência dos Lucros - #22 de 22

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