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Prezados,
estudando um pouco de fluxo de caixa, eu poderia dizer que a relação entre o caixa (do regime de competência) com o fluxo de caixa da empresa poderia ser descrita da forma abaixo?
caixa da empresa no ano 20XX =
caixa da empresa em (20XX-1)
+ fluxo de caixa da empresa em 20XX
+ valores a receber/pagar da empresa em 20XX
Assim:
valores a receber/pagar da empresa em 20XX =
caixa da empresa no ano 20XX
- caixa da empresa em (20XX-1)
- fluxo de caixa da empresa em 20XX
Pequeno estudo com Natura:
Caixa FCT Valores a receber/pagar
2006 275
2007 405 120 10
2008 350 -39 -16
2009 500 146 4
2010 559 64 -5
2011 515 -46 2
2012 1642 632 495
2013 1309 -130 -203
2014 1646 163 174
Eu poderia dizer que quando o valor é positivo a empresa tem valores a receber e quando é negativo ela tem valores a pagar (mas que ainda não viraram dívida??). Isto faz sentido?
