Capacidade de analisar carteira. Alguém tem isso?

Assuntos Gerais
Peter_Rich  
em 28/01/22 22:53

Comentários

Último comentário Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
MarkFord  
em 28/01/2022 23:00
Esse tipo de análise ignora completamente o conceito de convexidade e, por isso, tem valor baixo ou mesmo nulo. Uma carteira diversificada amplia o efeito de convexidade, que é o que realmente interessa quando se trata de investimento na renda variável ("UNDERSTANDING IS A POOR SUBSTITUTE FOR CONVEXITY - Taleb")
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Equity.Seeker  
em 28/01/2022 23:08
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TMTR  
em 29/01/2022 00:00
Como o @MarkFord já colocou, a diversidade, além de diminuir o risco, aumenta as chances da carteira carregar 10-bagger ou 100-bagger, que são responsáveis pelo maior % do retorno no longo prazo.

Por isso, quanto mais diversidade, melhor, mas sempre em empresas boas, com histórico de lucros e sem rolo de governança pra colocar as chances ao nosso favor.

6 postsOrigem do Selobastter.comAlooooo Convexidade!


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bero  
em 29/01/2022 00:15
O futuro é incerto, não há aagarantia de nada. Entretanto, a probabilidade de sobreviver no mercado é muito maior quando se coloca bons ativos na carteira. Como o que é bom hoje pode não ser amanhã, a alternativa mais sensata é estar exposto aos bons ativos e aproveitar a convexidade do mercado para ter uma carteira de valor e que tenda a continuar assim. Ademais, a exposição em ativos consolidados e que provaram seu valor no tempo auxilia muito no aspecto psicológico, sobretudo em momentos conturbados. 
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leonbax  
em 29/01/2022 08:18
Partindo do pressuposto que vc não é o alecrim dourado, se não, não estaria perguntando aqui:

Em geral, temos uma capacidade decente de evitar as empresas realmente ruins, e uma capacidade limitada em fazer a distinção entre empresas boas, ótimas e excepcionais.

Aí que entra o aspecto convexo do retorno das ações, e a parte psicológica que vc vai ter que aceitar uns micos, mesmo tendo conseguido eliminar alguns micos escabrosos:
Tenbagger e o desequilíbrio da carteira - Ações - Bastter.com

No fim, diversificar mais te dá mais chances de encontrar essas empresas excepcionais, e também te dá mais chances de encontrar uns pesos mortos. Aí, acho que fica a critério de cada um mesmo
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jediObiwanKenobi01  
em 29/01/2022 09:16
@Peter_Rich Ai entra a importância de estar bem diversificado inclusive no exterior. Diversificando no exterior você aumenta as chances de escolher boas empresas e diminuir o risco.
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jediObiwanKenobi01  
em 29/01/2022 09:30
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Capacidade de analisar carteira. Alguém tem isso? - #7 de 13
Giovanni  
em 29/01/2022 10:09
Parece-me que a diversificação é importante até um certo ponto, depois vira paranóia e passa a não diminuir mais o risco, ou seja, não faz tanta diferença. Isso faz sentido ou é uma grande burrice?


Assim como a história dos 15 ativos máximos é BUCHETTI, porque leva em consideração volatilidade - algo irrelevante para quem vai investir para ser sONcio de longo prazo - essa coisa do "diversificar demais" é uma falácia, pois considera que todos ativos tem o mesmo risco e o mesmo retorno. Como o Mark falou, existem retornos assimétricos - se um dos ativos que você escolheu se tornar uma ten, hundredbagger, você aumenta as chances tendo ele em carteira.

tenha o máximo de ativos que passam nos seus critérios de qualidade para entrar na carteira
agora se você diversifica apenas para atingir um número mágico ("15", "42"), realmente a diversificação é paranóia e irrelavante - você tem que passar seus filtros e escolher empresas que passam nos critérios, e não colocar apenas para atingir um número

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Capacidade de analisar carteira. Alguém tem isso? - #8 de 13
Giovanni  
em 29/01/2022 10:10
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Capacidade de analisar carteira. Alguém tem isso? - #9 de 13
Bastter  
em 29/01/2022 10:16
uma coisa ruim eh contestar BUCHETTI
o ideal eh nem ler BUCHETTI
pq a pessoa acha q ta evoluindo contestando BUCHETTI e destruindo BUCHETTI
mas na verdade o BUCHETTI ta entrando na mente dele
o BUCHETTI sempre vence
se afastem do BUCHETTI
estudem os links q o giovanni colocou
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Capacidade de analisar carteira. Alguém tem isso? - #10 de 13
osayx  
em 29/01/2022 10:26
acho legal são esses números mágicos

Pq 15 e não 14 ou 16 ou 20?  E mais importante , pq não algum número entre o 6 e o 12?
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Capacidade de analisar carteira. Alguém tem isso? - #11 de 13
Dogoncio  
em 29/01/2022 10:34
@osayx Bem, uma explicação é que vc tá perguntando isso no maior antro de pessoas com TOC da face da Terra. "Pq eu não acho esse número bonito" responde um número assustadoramente grande de problemas por aqui kkk
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Capacidade de analisar carteira. Alguém tem isso? - #12 de 13
Barto  
em 29/01/2022 14:30
Sei lá sobre esse teu número.

No gráfico que vc mostra, o risco é uma curva logarítmica. O que quiseram dizer é que se pode ter 1000 ações e o risco nunca será zero para algo sistêmico, mesmo tendendo a estar cada vez mais próximo deste zero.

Além disso, ele não leva em consideração convexidade das empresas (nem foi o objetivo de estudo deles acho).
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por Peter_Rich em 28/01/2022 22:53

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